Risco de investimento forex

Tipos de risco de negociação Forex e gerenciamento.
Claro, cada investimento é arriscado, mas os riscos de perda nos contratos de câmbio off-exchange são ainda maiores. É por isso que, uma vez que você decide ser o jogador neste mercado; é melhor você perceber os riscos associados a este produto para tomar decisões suspensas antes de investir.
No Forex, você está operando grandes somas de dinheiro, e sempre é possível que um comércio se torne contra você. O comerciante de Forex deve conhecer as ferramentas de negociação vantajosa e cuidadosa e minimizar as perdas. É possível minimizar o risco, mas ninguém pode garantir a eliminação. O comércio off-exchange de moeda estrangeira é um negócio muito arriscado e pode não ser apropriado para todos os players do mercado. Os únicos fundos que podem ser usados ​​para especular em operações de moeda estrangeira - ou qualquer tipo de investimentos altamente especulativos - são fundos que representam capital de risco (por exemplo, fundos que você pode arriscar-se a arriscar sem piorar sua situação financeira). Existem outras razões pelas quais a negociação forex pode ou não ser um investimento adequado.
A fraude e fraudes no mercado Forex.
Alguns anos atrás, os fraudes de Forex eram muito usuais, mas desde então esse negócio foi limpo. No entanto, é aconselhável ser cauteloso e verificar o histórico do corretor antes de assinar qualquer documento com ele ou ela. Os corretores de Forex confiáveis ​​trabalham com grandes instituições financeiras, como bancos ou empresas de seguros e estão sempre registrados com agências governamentais oficiais. Nos EUA, os corretores devem ser registrados na Commodities Futures Trading Commission ou devem ser membros da National Futures Association. Você também pode verificar seus antecedentes em seu departamento local de proteção ao consumidor e no Better Business Bureau.
Existe o risco de perder todo seu investimento!
Você será convidado a depositar uma quantia de dinheiro, chamada de "depósito de segurança" ou "margem", com o seu negociante de divisas, para comprar ou vender um contrato de divisas fora de bolsa. Uma pequena quantia de dinheiro pode permitir que você mantenha um forex posição muitas vezes maior do que o valor da sua conta. Isso é chamado de "engrenagem" ou "alavancagem". Quanto menor os depósitos relacionados ao valor subjacente do contrato, maior será a alavancagem. Se o preço se move em uma direção não preferível, alavancagem alta pode trazer grandes perdas em relação ao seu primeiro depósito. É assim que uma pequena jogada contra sua posição pode se tornar o motivo de uma grande perda, e até a perda de todo o seu depósito. Se for notado no contrato com o seu revendedor, você também pode ser obrigado a pagar perdas extras.
O mercado às vezes se move contra você!
É impossível prever, com uma garantia de 100%, como as taxas de câmbio se moverão porque o mercado cambial é bastante instável. As mudanças na taxa de câmbio entre o tempo que você coloca e o tempo que você fechou influenciam o preço do seu contrato de divisas e os lucros e perdas futuros relacionados a ele.
Não há mercado principal!
O negociante forex determina o preço de execução, então você está confiando na honestidade do revendedor por um preço justo. Como diferentes das bolsas de futuros ajustadas, no mercado cambial off-exchange de varejo, não há mercado principal com muitos compradores e vendedores.
Você está confiando na confiabilidade do credor da reputação do revendedor.
Não há garantia para negociações forex off-exchange de varejo por causa de uma organização de compensação. Além disso, os fundos depositados para negociação de contratos de divisas não são segurados e nunca recebem prioridade em caso de falência. Mesmo os fundos de clientes depositados por um revendedor em uma conta bancária segurada pela FDIC não estão protegidos se o concessionário estiver à falência.
Existe o risco de o sistema de negociação se quebrar!
Às vezes, uma parte do sistema falha, se você estiver usando um sistema eletrônico ou qualquer sistema eletrônico para executar negócios. Se o sistema falhar, pode acontecer quando não é possível entrar em novos pedidos, executar ordens em execução ou alterar ou cancelar pedidos que foram inseridos anteriormente. O resultado de uma falha do sistema pode ser uma perda de ordens ou prioridade de ordem.
Você pode se tornar uma vítima de fraude!
Mantenha longe de esquemas de investimento que prometem grande lucro com pouco risco. Para defender seu capital de fraude, você deve examinar cuidadosamente a oferta de investimento e continuar monitorando qualquer investimento que você fizer.
Existem riscos com o comércio forex, mesmo que você trabalhe com um corretor confiável. As transações são inesperadas e dependem de mercados instáveis ​​e eventos políticos.
O risco de taxa de juros é baseado em diferenças entre as taxas de juros nos dois países representados pelo par de moedas em uma cotação forex.
Risco de crédito é uma possibilidade de que uma das partes em uma transação forex não honra seu endividamento quando o acordo é encerrado. Isso pode ocorrer se um banco ou instituição financeira falir.
País O risco está relacionado com os governos que participam dos mercados de câmbio, limitando o fluxo de moeda. O país arrisca mais transações de risco com moedas estrangeiras "raras" do que com moedas de grandes países que permitem a livre negociação de sua moeda.
O risco de taxa de câmbio depende das mudanças nos preços da moeda durante um período de negociação. Os preços podem diminuir rapidamente se as ordens de stop loss não forem usadas. Existem várias maneiras de minimizar os riscos. Cada revendedor deve ter um esquema de negociação. Por exemplo, deve-se saber quando entrar e sair do mercado, que tipo de flutuações esperar. A regra principal que cada trader deve cumprir é "Não use dinheiro que não pode perder". A chave para limitar o risco é a educação, que é necessária para o desenvolvimento de estratégias bem-sucedidas.
Todo comerciante de forex deve saber pelo menos as principais coisas sobre análise técnica e leitura de gráficos financeiros. Ele também deve conhecer os movimentos e indicadores do gráfico e entender os esquemas de interpretação do gráfico.
Mesmo os comerciantes mais experientes não podem prever com absoluta certeza como o mercado vai mudar. Portanto, deve usar essas ferramentas para limitar as perdas durante cada transação forex.
A maneira mais simples de limitar o risco é usar ordens stop-loss. Uma ordem de perda de parada consiste em instruções sobre como sair da sua posição se o preço chegar a um ponto definido. Se alguém ocupe uma posição longa e espera que o preço suba, ele ou ela coloca uma ordem de perda de parada abaixo do preço atual do mercado. Se alguém ocupe uma posição curta e espera que o preço diminua, ele ou ela coloca uma ordem de perda de parada em relação ao preço do mercado. As ordens de perda de parada geralmente são usadas em conjunto com ordens de limite para automatizar a negociação forex.
Muitos fatores são a razão para esses riscos Forex. Aqui estão alguns exemplos desses fatores: os principais objetivos da empresa, o esquema de como esses objetivos são alcançados, a administração bem sucedida da empresa que garante seu longo funcionamento e a capacidade de se opor a qualquer força maior com recursos próprios da empresa.
Outros constituintes, como a duração da existência da empresa, o prédio no centro da cidade, o escritório impressionante e o pessoal educado não são tão importantes para o sucesso. O mercado Forex começou a funcionar bastante recentemente, aproximadamente 20 anos atrás. Desde então, manteve-se independentemente de outros mercados e em grande parte porque está fora da troca. Os bancos constituíram seus principais participantes. Enquanto as instalações de comunicação e a automação estavam se desenvolvendo, os bancos começaram a negociar "diretamente" sem nenhum intermediário, como bolsas de valores. Muitos financiadores "clássicos" criticam e desconsideram o forex porque não há uma chance única de limitá-lo e regulá-lo legislativamente dentro de um estado. Desde o início, esse mercado tornou-se um fenômeno global. No entanto, muitos bancos europeus e norte-americanos retiram seus principais rendimentos, em particular, das operações especulativas no mercado cambial, enquanto o número de funcionários que trabalham em outros setores do mercado está permanentemente a diminuir.
O corretor do mercado forex não precisa de licenças e certificados para sua atividade porque ele é considerado apenas uma pessoa jurídica. É por isso que o mercado forex também não se depara com "limites legislativos" dentro dos países e em muitos estados é equiparado à organização dos jogos.
Portanto, é importante mencionar que não existem regulamentações para o mercado cambial, mesmo apesar de um grande número de problemas e riscos complicados (por exemplo, o risco relacionado às mudanças nos preços de mercado). Confiança e conscienciosidade da realização das operações, a lucidez e a comercialização de corretores forex são apenas alguns dos problemas associados aos riscos forex. No entanto, é importante saber que as empresas de corretores não podem operar em uma única bolsa de valores em conformidade com todos os problemas e riscos em contraste com mercados de câmbio bastante adaptáveis.
É necessário que qualquer comerciante de forex conheça pelo menos as principais regras de análise técnica e leitura de gráficos financeiros, para ter experiência em estudar e interpretar mudanças e indicadores de gráficos. Esta é uma certa maneira de diminuir o risco e a exposição financeira.
No entanto, cada transação FOREX deve ser transmitida usando todas as ferramentas existentes especialmente projetadas para reduzir a perda, já que até mesmo os comerciantes mais profissionais não podem exatamente prever o futuro comportamento do mercado. Muitas maneiras de minimizar os riscos ao estabelecer uma ordem de entrada foram elaboradas. Entre eles, existem diferentes tipos de pedidos stop-loss. Um pedido de stop-loss é um código especial de regras que explica como se pode deixar sua posição se o preço da moeda for de certo ponto. Uma ordem de perda de parada é colocada abaixo do preço de mercado atual se uma pessoa tomar a chamada posição longa e espera que o preço suba. Pelo contrário, a ordem stop-loss é colocada acima do preço atual do mercado se uma pessoa tomar a chamada posição curta e espera que o preço diminua.
Por exemplo, se você tomar uma posição curta em USD / CDN, significa que você espera que o dólar norte-americano caia contra o dólar canadense. A cotação é USD / CDN 1.2138 / 43; portanto, você pode vender 1 USD por 1.2138 dólares CDN ou vender 1.2143 dólares CDN por 1 USD.
Você faz um pedido da seguinte maneira:
Vender USD: 1 lote padrão USD / CDN 1.2138 = $ 121,380 CDN.
Pip Valor: 1 pip = $ 10.
Você está vendendo US $ 100.000 e compra CAD $ 121.380. Sua ordem de stop loss será executada se o dólar for superior a 1.2148; caso em que você perderá $ 100. No entanto, USD / CDN cai para 1.2118 / 23. Agora você pode vender 1 USD por 1.2118 CDN ou vender 1.2123 CDN por 1 USD.
Ainda nenhuma instituição existente é capaz de controlar esse mercado por muito tempo devido ao enorme volume de forex. Tudo o que você faz no final, as forças do mercado ainda serão mais fortes; fazendo do forex uma das oportunidades de investimento mais abertas e justas disponíveis.
Geralmente, um chega preços de câmbio por cotações de câmbio em pares de moedas em que a primeira moeda é a "base" e a segunda é a moeda "cotação". Por exemplo, USD / EUR = 0.8419. Aqui descobrimos que 1 dólar americano custa 0,8419 Euros. Aqui está o motivo: o par de moedas acima "transfere" os dólares norte-americanos (USD) para euros europeus (EUR). A moeda base sempre fica em primeiro lugar, enquanto a citação está em segundo lugar. A moeda mostra o preço de uma unidade da moeda base.
Pelo contrário, o par EUR / USD = 1.1882 indica claramente que 1 Euro custa 1,1882 dólares americanos hoje.
Com a ajuda dessas cotações, é bastante fácil seguir as mudanças no mercado financeiro. Se a moeda base for cada vez mais forte, o preço da moeda da cotação aumenta e esse fato indica que uma unidade da moeda base irá comprar mais da moeda da cotação. No entanto, se a moeda base perder pontos, então a moeda da cotação diminui imediatamente.
Geralmente, uma conta cotações forex como "demanda e oferta" (nos preços de "oferta" e "pedir"). A quantidade de dinheiro exigida para a moeda base - ao vender a moeda da cotação - é chamada de "oferta" e o preço esperado para a moeda base - ao comprar a moeda da cotação - é chamado de "pedir" o preço.
Como definir nos gráficos de moeda cruzada que moeda, a base ou a citação, está no topo e qual do lado? Se for esse o caso, o corretor deve saber pelo menos um par de moedas, bem como qual tem mais valor. Parar e limitar pedidos definitivamente irá ajudá-lo a minimizar seus riscos Forex.
Cada organização e a pessoa que tem revelação ao risco de taxa de câmbio no exterior terão necessidades de prevaricação de câmbio precisas no exterior e o site principal provavelmente não pode envolver todas as circunstâncias ativas de hedge de câmbio no exterior. Portanto, temos que encobrir os motivos comuns que um prevaricado de câmbio no exterior está posicionado e explica como evadir adequadamente o risco de taxa de câmbio no exterior.
A introdução do risco de taxa de comércio no exterior é freqüente para praticamente todos os que realizam comércio internacional e comércio. Aquisição e venda de mercadorias ou serviços designados em moedas estrangeiras que podem descrevê-lo imediatamente no risco da taxa de comércio no exterior. Se um preço fixo for estimado antes da instância para uma convenção usando uma taxa de comércio no exterior que se acredita adequado na ocasião em que a cotação é dada, a cotação da taxa de comércio no exterior pode não ser essencialmente adequada por ocasião da harmonia definitiva ou apresentação do acordo. A introdução de uma cobertura de comércio no exterior pode ajudar a direcionar esse risco de taxa de câmbio no exterior.
Preço de juros: revelação de risco - A revelação da taxa de juros aponta para a discrepância da taxa de juros entre as moedas das duas nações em um acordo de câmbio no exterior. A disparidade da taxa de juros também é aproximadamente equivalente à taxa de "carry" paga para eludir um contrato futuro ou futuro. Os arbitradores são depositantes que obtêm benefícios quando as taxas de juros incidem sobre a taxa de câmbio no exterior e tanto o contrato como o futuro são às vezes altos ou às vezes baixos. Em outros termos, um arbitrager pode negociar quando o custo do portador que precisa ser coletado é o melhor da taxa de transmissão real do contrato vendido. Em oposição, um arbitral comprará quando o custo de cobrança a ser pago é muito inferior ao preço real de entrega da escritura contratada.
Especulação Estrangeira / Revelação de estoque - O investimento no exterior é medido por muitos depositantes como um método para se ramificar uma seleção de especulação ou procurar um retorno exagerado sobre especulação (s) em um sistema financeiro que se acredita estar a uma velocidade mais rápida do que o investimento (s) ) na economia familiar particular. A doação de ações no exterior representa, involuntariamente, o risco do investidor para a taxa de comércio no exterior e risco exploratório. Por exemplo, um investidor compra uma quantidade meticulosa de notas estrangeiras para comprar ações de ações no exterior. O depositante é agora involuntariamente descoberto para dois riscos diferentes.
Posições exploratórias de prevaricação - os trocadores de câmbio no exterior utilizam o hedge de comércio exterior para defender padrões abertos contra movimentos desagradáveis ​​nas taxas de comércio no exterior e a localização de um hedge de comércio externo ajuda a direcionar o risco de taxa de câmbio no exterior. A situação exploratória é coberta por diferentes meios de hedge de comércio exterior que podem ser usados ​​sozinhos ou em formato combinado para produzir estratégias de hedge de comércio internacional totalmente novas.

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Top 5 Forex Risk Traders devem considerar.
O mercado cambial, também conhecido como mercado cambial, facilita a compra e venda de moedas em todo o mundo. Como ações, o objetivo final da negociação forex é produzir um lucro líquido comprando baixo e vendendo alto. Os comerciantes de Forex têm a vantagem de escolher um punhado de moedas sobre comerciantes de ações que devem analisar milhares de empresas e setores. Em termos de volume de negócios, os mercados cambiais são os maiores do mundo. Devido ao alto volume de negociação, os ativos forex são classificados como ativos altamente líquidos. A maioria dos negócios cambiais consiste em transações à vista, contratos a prazo, swaps de câmbio, swaps de moeda e opções. No entanto, como um produto alavancado, há muitos riscos associados a negociações de divisas que podem resultar em perdas substanciais. (Para mais informações, consulte: Forex Broker Summary: Easy Forex.)
Na negociação forex, a alavancagem requer um pequeno investimento inicial, chamado de margem, para obter acesso a negociações substanciais em moedas estrangeiras. As pequenas flutuações de preços podem resultar em chamadas de margem em que o investidor é obrigado a pagar uma margem adicional. Durante condições de mercado voláteis, o uso agressivo da alavancagem resultará em perdas substanciais em excesso de investimentos iniciais. (Para mais, veja: Alavancagem Forex: uma espada de dois gumes.)
Nos cursos básicos de macroeconomia, você aprende que as taxas de juros têm efeito sobre as taxas de câmbio dos países. Se as taxas de juros de um país aumentam, sua moeda se fortalecerá devido a um influxo de investimentos nos ativos desse país, putativamente, porque uma moeda mais forte oferece maiores retornos. Por outro lado, se as taxas de juros caírem, sua moeda se enfraquecerá à medida que os investidores começam a retirar seus investimentos. Devido à natureza da taxa de juros e ao seu efeito indireto nas taxas de câmbio, o diferencial entre os valores cambiais pode fazer com que os preços do forex mudem drasticamente. (Para mais, veja: Por que as taxas de juros são importantes para os comerciantes Forex.)
Os riscos de transação são um risco de taxa de câmbio associado a diferenças horárias entre o início de um contrato e quando ele se estabelece. A negociação de Forex ocorre em uma base de 24 horas, o que pode resultar em câmbio mudando antes que os negócios se estabeleçam. Consequentemente, as moedas podem ser negociadas a preços diferentes em horários diferentes durante as horas de negociação. Quanto maior o diferencial de tempo entre a entrada e a liquidação de um contrato, aumenta o risco de transação. Qualquer diferença de tempo permite que os riscos de câmbio flutuem, os negócios individuais e corporativos em moedas enfrentam custos de transação aumentados e talvez onerosos. (Para mais, veja: Riscos de moeda corporativa explicados.)
A contraparte em uma transação financeira é a empresa que fornece o ativo ao investidor. Assim, o risco de contraparte refere-se ao risco de inadimplência do revendedor ou corretor em uma determinada transação. Nos negócios de divisas, os contratos de compra e venda em moeda não são garantidos por câmbio ou câmbio. Na negociação em moeda local, o risco de contraparte decorre da solvência do fabricante de mercado. Durante condições de mercado voláteis, a contraparte pode não conseguir ou se recusar a aderir aos contratos. (Para mais, veja: Risco de liquidação entre divisas).
Ao pesar as opções para investir em moedas, é preciso avaliar a estrutura e a estabilidade do país emissor. Em muitos países em desenvolvimento e do terceiro mundo, as taxas de câmbio são fixadas para um líder mundial, como o dólar dos EUA. Nessa circunstância, os bancos centrais devem manter reservas adequadas para manter uma taxa de câmbio fixa. Uma crise monetária pode ocorrer devido ao déficit freqüente de pagamentos e resultar em desvalorização da moeda. Isso pode ter efeitos substanciais na negociação forex e nos preços. (Para mais, veja: Top Ten Razões para não investir no Dinar iraquiano.)
Devido à natureza especulativa do investimento, se um investidor acredita que uma moeda diminuirá em valor, eles poderão começar a retirar seus ativos, desvalorizando ainda mais a moeda. Os investidores que continuam a negociar a moeda encontrarão seus ativos para serem ilíquidos ou incorrerem em insolvência dos revendedores. No que diz respeito à negociação forex, as crises cambiais exacerbam os riscos de liquidez e os riscos de crédito além de diminuir a atratividade da moeda de um país. Isso foi particularmente relevante na crise financeira asiática e na crise argentina, onde a moeda doméstica de cada país acabou por desmoronar. (Para mais, veja: Examinando crédito Crunches ao redor do mundo.)
Com uma longa lista de riscos, as perdas associadas à negociação cambial podem ser maiores do que o esperado inicialmente. Devido à natureza dos negócios alavancados, uma pequena taxa inicial pode resultar em perdas substanciais e ativos ilíquidos. Além disso, diferenças horárias e questões políticas podem ter ramificações de longo alcance nos mercados financeiros e nas moedas dos países. Embora os ativos forex tenham o maior volume de negócios, os riscos são evidentes e podem levar a perdas severas.

Compreendendo o Gerenciamento de Risco de Forex.
O comércio é a troca de bens ou serviços entre duas ou mais partes. Então, se você precisar de gasolina para o seu carro, então você trocaria seus dólares pela gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comércio foi feito por troca, onde uma mercadoria foi trocada por outra. Um comércio pode ter sido assim: a Pessoa A consertará a janela quebrada da Pessoa B em troca de uma cesta de maçãs da árvore da Pessoa B. Este é um exemplo prático, fácil de gerenciar, dia a dia, de fazer um comércio, com gerenciamento relativamente fácil de riscos. Para diminuir o risco, a Pessoa A pode pedir à Pessoa B que mostre suas maçãs, para se certificar de que elas são boas para comer, antes de consertar a janela. É assim que o comércio tem sido há milênios: um processo humano prático e pensativo.
Agora, entre na World Wide Web e todo um risco súbito pode ficar completamente fora de controle, em parte devido à velocidade na qual uma transação pode ocorrer. Na verdade, a velocidade da transação, a gratificação instantânea e a aceleração da adrenalina de fazer lucro em menos de 60 segundos geralmente podem desencadear um instinto de jogo, ao qual muitos comerciantes podem sucumbir. Por isso, eles podem recorrer ao comércio on-line como forma de jogo, em vez de se aproximarem das negociações como um negócio profissional que requer hábitos especulativos adequados. (Saiba mais em Você está investindo ou jogando?)
Especular como comerciante não é jogo. A diferença entre o jogo e a especulação é o gerenciamento de riscos. Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre seu risco, enquanto que com jogos de azar você não. Mesmo um jogo de cartas como Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador, geralmente com resultados totalmente diferentes.
Em uma estratégia de Martingale, você duplicaria sua aposta cada vez que perder, e espero que, eventualmente, a série de perda acabe e você fará uma aposta favorável, recuperando assim todas as suas perdas e até fazendo um pequeno lucro.
Usando uma estratégia anti-Martingale, você reduziria para metade suas apostas cada vez que você perdeu, mas dobraria suas apostas cada vez que ganhasse. Esta teoria supõe que você pode capitalizar uma série de vitórias e lucrar de acordo. Claramente, para os comerciantes on-line, este é o melhor das duas estratégias a serem adotadas. É sempre menos arriscado levar suas perdas rapidamente e adicionar ou aumentar o tamanho do seu comércio quando você está ganhando.
No entanto, nenhum comércio deve ser tomado sem primeiro empilhar as probabilidades a seu favor, e se isso não for claramente possível, então nenhum comércio deve ser tomado. (Para mais informações sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.)
Assim, a primeira regra no gerenciamento de riscos é calcular as chances de seu comércio ser bem sucedido. Para fazer isso, você precisa entender as análises fundamentais e técnicas. Você precisará entender a dinâmica do mercado em que você está negociando, e também saber onde os pontos prováveis ​​de gatilho de preço psicológico são, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir.
Uma vez que uma decisão é tomada para levar o comércio, o próximo fator mais importante é a forma como você controla ou gerencia o risco. Lembre-se, se você pode medir o risco, você pode, na sua maioria, gerenciá-lo.
Ao empilhar as probabilidades a seu favor, é importante desenhar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado se processar a esse nível. A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é seu risco. Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antecipadamente antes mesmo de levar o comércio. Se você pode aceitar a perda potencial, e você está bem com isso, então você pode considerar o comércio ainda mais. Se a perda for demais para você suportar, então você não deve negociar, ou então você será severamente estressado e incapaz de ser objetivo à medida que seu comércio prossegue.
No entanto, esta liquidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é a mesma em todos os pares de moedas. É realmente a liquidez do corretor que irá afetá-lo como comerciante. A menos que você negocie diretamente com um grande banco de negociação forex, você provavelmente precisará confiar em um corretor online para manter sua conta e executar suas negociações de acordo. As questões relacionadas ao risco do corretor estão além do escopo deste artigo, mas corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem ser bons para a maioria dos comerciantes online de varejo, pelo menos em termos de liquidez suficiente para efetivamente executar o seu comércio.
Então, como nós realmente medimos o risco?
A maneira de medir o risco por troca é usando seu gráfico de preços. Isto é melhor demonstrado pela análise de um gráfico da seguinte forma:
Nós já determinamos que nossa primeira linha na areia (stop loss) deve ser desenhada onde nós cortaríamos a posição se o mercado negociasse a esse nível. A linha está definida em 1.3534. Para dar ao mercado um pouco de espaço, eu configuraria o stop loss para 1.3530. (Saiba mais sobre perdas de parada na arte de vender uma posição perdedora.)
Um bom lugar para entrar na posição seria em 1.3580, que, neste exemplo, está acima do alto do fechamento horário depois de uma tentativa de formar um fundo triplo falhou. A diferença entre este ponto de entrada eo ponto de saída é, portanto, 50 pips. Se você estiver negociando com US $ 5.000 em sua conta, você limitaria sua perda aos 2% do seu capital de negociação, que é de US $ 100.
Vamos assumir que você está negociando mini-lotes. Se um pip em um mini lote é igual a aproximadamente $ 1 e seu risco é de 50 pips então, para cada lote que você troca, você está arriscando US $ 50. Você pode trocar um ou dois mini lotes e manter seu risco entre US $ 50-100. Você não deve negociar mais de três mini-lotes neste exemplo, se você não deseja violar sua regra de 2%.
No entanto, um dos grandes benefícios de negociar os mercados Forex spot é a disponibilidade de alavancagem elevada. Esta alavancagem elevada está disponível porque o mercado é tão líquido que é fácil cortar uma posição muito rapidamente e, portanto, mais fácil em comparação com a maioria dos outros mercados para gerenciar posições alavancadas. A alavanca naturalmente corta duas maneiras. Se você é alavancado e você obtém lucro, seus retornos são ampliados muito rapidamente, mas, no inverso, as perdas irão corroer sua conta tão rapidamente também. (Veja a "Espada de dois gumes de alavanca" da Leverage, não precisa cortar profundamente para mais.)
Mas de todos os riscos inerentes a um comércio, o risco mais difícil de gerenciar e, de longe, o risco mais comum atribuído à perda de comerciante, é o mau hábito do próprio comerciante.
Todos os comerciantes devem assumir a responsabilidade por suas próprias decisões. Na negociação, as perdas são parte da norma, então um comerciante deve aprender a aceitar perdas como parte do processo. As perdas não são falhas. No entanto, não é necessário uma perda rápida é uma falha no bom gerenciamento comercial. Normalmente, um comerciante, quando sua posição se move em uma perda, adivinha seu sistema e aguarda a perda para dar uma volta e para que a posição se torne rentável. Isso é bom para aquelas ocasiões em que o mercado se volta, mas pode ser um desastre quando a perda piorar. (Aprenda a superar esse grande obstáculo no Master Your Trading Mindtraps.)
A solução para o risco do comerciante é trabalhar em seus próprios hábitos e ser honesto o suficiente para reconhecer os momentos em que seu ego começa a tomar decisões corretas ou quando simplesmente não consegue gerenciar a atração instintiva de um mau hábito.
A melhor maneira de objetivar sua negociação é manter um diário de cada comércio, observando os motivos da entrada e saída e mantendo a pontuação da eficácia do seu sistema. Em outras palavras, quão confiante é que seu sistema fornece um método confiável ao empilhar as probabilidades a seu favor e, assim, proporcionar-lhe oportunidades de comércio mais rentáveis ​​do que perdas potenciais.
O risco é inerente a todos os negócios que você toma, mas, enquanto você pode medir o risco, você pode gerenciá-lo. Basta não ignorar o fato de que o risco pode ser ampliado usando muita alavancagem em relação ao seu capital comercial, além de ser ampliado pela falta de liquidez no mercado. Com uma abordagem disciplinada e bons hábitos comerciais, assumir algum risco é a única maneira de gerar boas recompensas.

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